| Тезисы к книге А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» |
|
Тезисы к книге А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» 1.Индивидуальная психология • Биржа - это шанс одним махом получить уйму денег. А деньги для многих - этосвобода, хотя мало кто знает, что с ней делать дальше. • Биржевая игра манит к себе смелых и отпугивает тех, кто предпочитает синицу вруке. • Хорошие биржевики обычно трудолюбивы и сметливы. Как ни странно, их цель - не деньги. Их цель - умело играть. Для преуспевающих биржевиков достичьличного совершенства важнее всяких денег. • Беда тех, кто хочет совершенствоваться, в том, что у них есть жилка вредить себе. • Лихачи-шофёры всё время попадают в аварии и губят свои машины; лихачи- биржевики губят свои счета. • Биржевую игру следует вести по чётко составленной методике. В ходе игрыанализировать свои эмоций, следя за принятием разумных решений. Нужно такжесоставить план контроля над капиталом , не допускающий вылета из игры придлинной череде потерь. • Азартные игры - это игры, где ставки делаются на удачу или собственный талант. • Главный признак азартного игрока - непреодолимое желание делать ставки. Если вы видите, что спекулируете непомерно много, а результаты неважные, сделайтеперерыв в игре на месяц. • Полезно вести биржевой дневник - записывайте в него, почему вы открыли и закрыли каждую из сделок. Выискивайте повторяющиеся ситуации - моделиваших успехов и неудач. • Прежде всего нужно осознать свою наклонность к самовредительству. • Вы отвечаете за исход каждой сделки. Игра для вас начинается и заканчивается, когда вы решите войти или выйти из сделки. • Между алкоголиками и проигрывающим биржевиком есть явное сходство. Биржевик без конца меняет тактику игры, как алкоголик, который пытаетсярешить проблему, перейдя с крепких спиртных напитков на вино или пиво. Неудачник не признаёт, что потерял контроль над ходом своей биржевой жизни. • Проигрыш для неудачника - то же, что алкоголь для алкоголика. Маленькийпроигрыш сродни одной выпивке. Крупный проигрыш - это гулянка. Чередапроигрышей - это запой. Биржевики-неудачники пристрастились к потерям, как квыпивке. • Преуспевающий биржевик реагирует на потери, как выпивающие за компанию реагируют на алкоголь: попробовал - и хватит. Неудачники не в силах сдержатьсебя: они продолжают игру. • Ни новейшие системы, ни последние биржевые сведенья, ни хитроумныепрограммы не помогут, если биржевик не научится владеть собой. • Строить новую биржевую жизнь вы сможете лишь признав, что причина проигрышей в вас самом. Только тогда вы сможете развить в себе присущийпобедителю самоконтроль. • Биржевик должен признать, что он не властен над своими потерями. Первый шагдля биржевиков - это сказать: «Я - неудачник. Я бессилен перед потерями». • У расчётливого биржевика степень риска при любой сделке не превышает 2% отимеющегося капитала. • Играть в рамках ограниченного делового риска - то же, что жить по сухому закону. • Поэтому-то я начинаю своё биржевое утро с того, что, устроившись перед экраном с котировками, говорю: «С добрым утром! Это я, Алекс. Я - проигравший. Яспособен ввести себя в большой убыток и потерять деньги». • Один мой приятель как-то пошутил: «А я устроившись утром перед котировочнымэкраном, говорю: «Это я, Джон. Я сейчас тебе горло перегрызу». • Взбудораженный биржевик напоминает водителя, судорожно вцепившегося вбаранку. Представьте себе, что трезвый и пьяный решили посоревноваться. Конечно, и пьяному случается выиграть - но это везение. Ставку нужно делать натрезвого. Этим трезвым вы и должны быть в биржевой игре. • Биржа сродни океану, где приливы и отливы накатывают и откатывают независимоот ваших желаний. • Биржа не ведает о вашем существовании. Влиять на неё - не в вашей власти. Ввашей власти лишь собственные действия. • Науке владеть собой в биржевой игре надо обучаться на небольших сделках. • Новичок, совершив ряд выгодных сделок, нередко воображает, будто может хотьпо воде ходить. • Витая в облаках от радости, вы проиграете на неразумных сделках. Застыв отстраха, вы пропустите выгодные сделки. • Профессиональный биржевик играет головой и проявляет выдержку. Восторги и отчаянье во время игры - удел дилетантов. Переживание - не позволительная набирже роскошь. • Биржевая игра - захватывающее занятие: оно может превратиться внепреодолимую страсть. • Биржа - один из самых больших аттракционов в мире. Представьте себе, что выпопали на матч команд высшей лиги и за сотню-другую долларов можете, покинувсвоё место на трибуне , выбежать на поле и присоединиться к игрокам. А уж еслизабьёте гол, то вам заплатят по ставке профессионала. Пожалуй, в первый раз вывступите в игру после долгого выжидания удачного момента . Да и во второй разтоже. Но, забив несколько голов и получив хорошие деньги, дилетант начинаетдумать , будто он посильнее профессионалов. Алчные дилетанты начинают выбегать на поле, не выжидая подходящего момента. А когда их капитал иссякаетпосле короткой череды неудач, они даже не понимают, что произошло. • Решения принятые под влиянием минуты, - верная гибель на бирже. • Нужно анализировать свои ходы, а не выплёскивать эмоции. Независимость в поведении представляется неестественной - но только она приносит успех набирже. Я хочу поделиться установками, которые помогли мне превратиться изнеобузданного дилетанта в полупрофессионала с большими способностями заблуждаться и, наконец, в профессионального биржевика. Вы можетепеределать этот свод правил применительно к себе. 1. Настройтесь на дальнюю дорогу: т.е. считайте, что будете биржевикомпрактически всю жизнь.2. Постоянно учитесь. Читайте и слушайте знатоков, но относитесь ко всему с долейздорового скептицизма. Расспрашивайте знатоков, но не принимайте их на веруголословно .3. Не будьте алчными, не набрасывайтесь на игру - сначала поучитесь.4. Разработайте метод анализа биржи - например: «В случае А возникает вероятностьБ». Биржа величина многомерная; для проверки намеченных сделок пользуйтесьнесколькими методами анализа .5. Разработайте план контроля над капиталом. Ваша первая задача - не потерятькапитал и продержаться много лет ; вторая задача - постепенно приумножать его; итретья задача - заработать высокую прибыль.6. Научитесь пресекать потери. 7. Вам надо заглянуть в себя, отбросить иллюзии и изменить свои привычки, образмышления и действий. 2.Психология биржевой толпы • Бык - это покупатель, игрок, который делает ставку на повышение и выигрывает отроста цен. • Медведь - это продавец, игрок, который делает ставку на понижение и выигрывает, когда цены падают. • Свиньи - это алчные игроки. Потеряв от жадности всякую осторожность, они ипопадают под нож. • Овцы - это робкие игроки, боязливо следующие за тенденциями слухами и гуру. • Цена - сиюминутное соглашение о ценности рынка, достигнутое покупателями,продавцами в момент сделки. • В период затишья цены меняются понемногу. Когда же рынок охватывает паника или экстаз, цены начинают скакать. Опытный биржевик старается выбрать моментзатишья для входа в игру и взять прибыль в штормовой период. • Технический анализ рынка - это изучение психологии биржевой толпы. Цельтехнического анализа - определить соотношение сил между быками и медведями, чтобы сделать ставку на более сильную группу. • Большинство людей ощущают сильную потребность «делать как все». Этотпримитивный позыв присоединиться к толпе затуманивает ум ..... • Толпа глупа, но она сильнее вас Ей по силам создавать биржевые тенденции. Ни вкоем случае не играйте против них. • Нужно считаться с силой толпы - но не нужно её бояться. • Овладеть биржевой наукой не просто: это требует времени, сил и денег. Немногиедостигают уровня профессионалов, зарабатывающих на жизнь биржевой игрой. • Один мой приятель - он заведует в банке отделом биржевой игры - иногда прибегает к услугам группы бывших сотрудников ЦРУ. Они просматривают прессупо системе, которая позволяет выявить едва наметившиеся в обществе тенденции. • У служащих биржевых фирм есть психологическое преимущество: они рискуют несвоими деньгами. Фирмы строго контролируют действия своих биржевиков. Биржевик действует в двух жёстких рамках: это предельная сумма риска на однусделку и предельная потеря в месяц. • Как частному биржевику тягаться с могучими фирмами и выиграть? Набраться терпения и искоренить в себе алчность. Помните: ваша цель не количество, акачество игр. • Три вида биржевых программ: «ящик с инструментами», «чёрные ящики», «серыеящики». • В коллективе люди думают иначе, чем в одиночку. • Члены толпы могут уловить верную тенденцию, но не её разворот. Примкнув к группе человек ведёт себя как ребёнок, следующий за родителями. Преуспевающийбиржевик живёт своим умом. • Люди испокон веков объединялись в группы для самосохранения. • Есть несколько примет, по которым можно проверить, не превращаетесь ли вы изтрезвомыслящего биржевика в «биржевого толповика». • Вы утрачиваете независимость в мышлении, когда следите за ценами, как ястреб задобычей: когда ликуете, если они следуют вашим путём, и отчаиваетесь, если вашипути расходятся . Вы стали больше полагаться на гуру. В порыве чувств добавляетеденьги к проигрышной позиции, а то и меняете позицию на противоположную. Нарушение собственного плана игры. Заметив такое, постарайтесь взять себя вруки. Если же самообладание не вернуть, закройте позицию, выйдите из игры. • Примкнув к толпе люди становятся боле примитивными и нацеленными надействия, а не на размышление. • Толпа примитивна, а потому не следует изощряться в биржевой тактике. Планировать успешную игру - не ракету запускать. Если рынок поворачиваетпротив вас, быстро закройте позиции. • Необходимо разработать собственную систему игры и строго следовать её иправилам контроля над капиталом. • Главный биржевой лидер - это цена (Тони Пламмер). • Вы должны строить игру на тщательно продуманном плане действий. Необходимоточно определить условия вступления и выхода из игры. • Наблюдайте за собой и за изменениями в своём настроении во время игры.Записывайте причины своего вступления в сделку и правила выхода из неё, включаяи контроль над капиталом . Ни в коем случае не меняйте план, когда у васоткрыта позиция. • Технический анализ - прикладная социальная психология. • Жажда наживы у покупателей и страх у продавцов на понижение - вот подъёмныесилы рынка. • Крутизна подъёма зависит от эмоционального настроя биржевиков. Задача технического аналитика - выявить моменты, когда покупатели полны сил, а когдавыдыхаются. • Страх - более сильное чувство, чем жадность, поэтому подъём, движимыйзакрытием позиций на понижение, особенно резок. • Технический аналитик - это социальный психолог. • Биржевой технический аналитик должен быть выше членства в партии «быков» или «медведей». Он должен искать истину. • Большинство биржевиков воспринимают колебания курса как оценку самих себя. • Многие биржевики считают, что цель биржевого анализа - прогноз цен. • Для получения прибыли от биржевой игры предугадывать будущее не требуется.Нужно просто собирать сведенья о биржевой ситуации и определять, кто задаёттон - быки или медведи. Нужно также, определив силу доминирующей биржевойгруппы, оценить вероятность продолжения текущей тенденции. Рациональнораспределять биржевой капитал . И наконец следить за своими мыслями и чувствами, чтобы не поддаться жадности или страху. Биржевик которыйследует этим правилам, добьётся большего, чем любой • Анализируя рынок, опирайтесь на здравый смысл. Столкнувшись с непонятнымдля вас ходом событий, ищите похожие случаи из обычной жизни. Допустим, индикаторы подают сигналы о купле сразу на двух рынках: на одном был сильный спад, на другом - незначительный. Какой выбрать? Взгляните на аналогичнуюжитейскую ситуацию: как поведёт себя упавший человек. Если он упал с лестнице, то отряхнувшись, он, пожалуй, побежит дальше. Но выпавшему из окна четвёртогоэтажа предстоит долгое лечиться, прежде чем он опять будет бегать. Успешная биржевая игра стоит на трёх китах. 1. Анализируйте соотношение сил между быками и медведями.2. Умело распределяйте деньги.3. Не позволяйте себя отклоняться от избранного плана биржевой игры и следите засвоими эмоциями. 3.Классический анализ графиков • Злейший враг аналитика - его мечты. • Стартовая цена на дневном и недельном штрихе обычно отражает мнениедилетантов и потому её можно назвать дилетантской. • Дилетанты действуют особенно активно в начале дня или недели. • Конечная цена не дневном и недельном штрихе, как правило, отражает действияпрофессиональных биржевиков. • Профессионалы как класс играют против дилетантов. • Гребень штриха - максимальная сила быков. • Донышко штриха - максимальная сила медведей. • Расстояние между гребем и донышком штриха показывает накал схватки междубыками и медведями. • Штрих среднего размера характеризует относительно спокойную биржевую обстановку. Штрих вдвое больше выше среднего подаёт сигнал о биржевомшторме. • Открывать сделки лучше в периоды коротких или средних штрихов. Высокиештрихи - самое время снимать прибыль. • Поддержка - это уровень цен, при котором энергичная купля можетприостановиться или развернуть тенденции к понижению. • Сопротивление - это уровень, при котором активная продажа можетприостановиться или развернуть тенденцию к повышению. • Горизонтали поддержки и сопротивления лучше проводить не через крайниеценовые точки, а по краям зон плотной штриховки. • Поддержка и сопротивление обязаны своим существование прошлому опытулюдей, запечатлённому в их памяти. • Чем дольше цены сидят в зоне плотной штриховки, тем крепче эмоциональнаявовлечённость быков и медведей в эту зону. • Сила каждой зоны поддержки или сопротивления зависит от трёх факторов: это еёдлинна, высота и объём сделок в ней. • Чем больше длинна (продолжительность) области поддержки или сопротивления - тем она сильнее. • Однако с годами уровни поддержки и сопротивления постепенно ослабевают. Побеждённые вылетают из биржевой игры, а сменяющие их новички не имеютэмоциональной вовлечённости на прежних уровнях. • Чем больше высота зоны поддержки и сопротивления, тем она сильнее. • Чем больше объём в зоне, тем она сильнее. 10.Контроль над риском • Эмоциональная игра - враг успеха. • Жадность и страх ведут к разорению. • Настоящий профессионал невозмутим - и при выигрыше, и при проигрыше. • Деньги - это следствие успеха, а не главная цель. • Не рискуй всеми деньгами - первая заповедь биржевика. • Нужно заранее определить для себя, какие потери допустимы. Общепринятые принципы контроля над капиталом: 1. не покупай больше, когда твои акции дешевеют.2. не вноси дополнительного обеспечения - лучше закрой позицию.3. если позиций слишком много, ликвидируй худшую.4. первый промах - самый дешёвый. Цель преуспевающего биржевика - совершать самые лучшие сделки. Приостановки • Учиться ставить приостановки - это как учиться безаварийному вождению. • При игре на повышение ставьте приостановку ниже последнего донышка, а приигре на понижение - выше последнего гребня. • Избегайте любой сделки, при которой логичное размещение приостановкиподвергло бы риску более 2% вашего биржевого капитала. • Приказ «остаться при своих» - подтягивание приостановки к этому уровню. • Приказ «о защите прибыли» - подтяните приостановку к цене, чтобы не поставитьпод угрозу боле 2% вашего капитала, или поставьте приостановку защищающую 1/2 часть прибыли. Учитесь на собственном опыте, записывая все ваши действия и мысли приигре. |