| 40 правил успешной торговли |
|
40 правил успешной торговли 1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте по своему плану. 2. Записывайте ваши результаты. 3. Сохраняйте позитивный настой независимо от ваших потерь. 4. Не приносите рынок с работы домой. 5. Постоянно повышайте уровень ваших целей. 6. Покупайте при плохих новостях и продавайте при хороших. 7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко. 8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка. 9. Изолируйте себя от мнений других. 10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально. 11. Ограничивайте ваши потери - используйте стопы! 12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили. 13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция. 14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто. 15. Трейдеры учатся на потерях - не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке. 16. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы. 17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам. 18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка. 19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейллинг-стопы на 20%. 20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план - и вы должны следовать ему. 21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной. 22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка. 23. Ключ к успешной торговле - изучение самого себя. 24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки. 25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе. 26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться. 27. Один из важнейших секретов трейдеров - соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок - это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем. 28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него. 29. Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете - выходите из рынка. 30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы неправы. 31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль. 32. Ключ к богатству в торговле - простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете. 33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок. 34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом. 35. Не пытайтесь определить пики и вершины. 36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре. 37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение - вверх или вниз. 38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло. 39. Если корабль погружается, не раздумывайте - спрыгивайте! 40. Теряйте ваши возможности - но не деньги. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери. Десять наиболее важных правил технической торговли г-на Мерфи: 1. Карта Тренда Изучите долгосрочные графики. Начните анализ графиков с месячных и недельных чартов, охватывающих несколько лет. Больший масштаб "карты рынка" обеспечивает лучшую видимость долгосрочной перспективы на рынке. Как только долгосрочный тренд установлен, проанализируйте дневные и интрадей-графики. Одно лишь краткосрочное представление часто может ввести в заблуждение. Даже если Вы торгуете только в самом мелком временном масштабе, Вы добьетесь большего успеха, если вы совершаете сделки в том же самом направлении, как промежуточный и более долгосрочный тренд. 2. Определите тренд и следуйте за ним Рыночные тренды бывают разных размеров - долгосрочный, промежуточный и краткосрочный. Сначала определите, какой же вы собираетесь торговать и используйте соответствующий график. Удостоверьтесь, что Вы торгуете в направлении этого тренда. Покупайте внизу, если тренд вверх. Продавайте наверху, если тенденция - вниз. Если вы торгуете на промежуточном тренде, используйте дневные и недельные графики. Если вы - дейтрейдер, используйте дневные и внутридневные графики. Но в любом случае, позвольте более долгосрочному чарту определить тенденцию, а затем используйте более краткосрочный график для выбора времени вступления в сделку. 3. Найдите его максимумы и минимумы. Найдите уровни сопротивления и поддержки. Лучшее место для покупки - около уровней поддержки. Лучшее место для продажи - около уровня сопротивления.. После того, как линия сопротивления была пробита, она обычно будет поддержкой на последующих откатах. Другими словами, старый "high" становится новым "low". Таким же образом, когда уровень поддержки был пробит, он обычно будет обозначать продажу на последующих подъемах - старый "low", может стать новым "high". 4. Просчитывайте откаты Измеряйте коррекции процентами. Рыночные коррекции вверх или вниз обычно восстанавливают существенную часть предыдущего тренда. Вы можете измерить коррекцию существующей тенденции в простых процентах. Пятьдесят процентов на восстановление предшествующей тенденции наиболее часто встречается. Минимальное восстановление - обычно треть предшествующей тенденции. Максимальное восстановление - обычно две трети. Уровни Фибоначчи 38 % и 62 % также стоит понаблюдать. В течение отката при восходящем тренде, следовательно, точка покупки находится на уровне 33-38 %. 5. Проводите линии Рисуйте линии трендов. Линии тренда - один из самых простых и наиболее эффективных инструментов. Все, что Вам нужно - прямая и две точки на чарте. Линии восходящего тренда проводятся по двум последовательным минимумам. Линии нисходящей тенденции проводятся по двум последовательным пикам. Цены будут часто откатываться к линии тренда перед возобновлением своего движения по тренду. Нарушение линии тенденции обычно сигнализирует об изменении тренда. Достоверная линия тренда должна коснуться цены по крайней мере три раза. Более длинная линия тренда является более сильной, и чем больше она была проверена, тем более важной она становится. 6. Следуйте за средними Следуйте за скользящими средними. Скользящие средние обеспечивают объективные сигналы покупки и продажи. Они сообщат Вам, что существующий тренд все еще в силе, и помогут подтвердить его изменение. Однако скользящие средние не скажут Вам заранее, что неизбежно изменение тренда. График комбинации двух скользящих средних - наиболее популярный путь обнаружения торговых сигналов. Вот некоторые популярные комбинации - 4- и 9-дневные скользящие средние, 9- и 18-дневные, 5- и 20-дневные. Сигналы даются, когда более короткая средняя линия пересекается более длинной. Пересечения цены выше и ниже 40-дневного скользящего среднего также обеспечивают хорошие сигналы для торговли. Так как линии скользящего среднего - следующие за трендом индикаторы, они работают лучше всего на развивающихся рынках. 7. Изучите развороты Следите за осцилляторами. Они помогают определить перекупленность и перепроданность рынка. В то время как скользящие средние подтверждают смену тенденции, осцилляторы часто предупредят нас заранее, что рынок вырос или упал слишком сильно и скоро развернется. Два из наиболее популярных - Индекс Относительной Силы (RSI) и Stochastics. Они оба работают в масштабе от 0 до 100. Для RSI, значения более 70 означают перекупленность, в то время как значения ниже 30 - перепроданность. Перекупленность и перепроданность для Stochastics - 80 и 20. Большинство трейдеров использует 14-дневный или недельный stochastics и 9 или 14 дневный или недельный RSI. Расхождения осциллятора часто предупреждают о рыночных разворотах. Эти инструменты работают лучше всего в торговом диапазоне. Еженедельные сигналы могут использоваться как фильтры на ежедневных сигналах. Ежедневные сигналы могут использоваться как фильтры для суточных графиков. 8. Помните о предупреждающих знаках Торгуйте по MACD. Индикатор (MACD) Расхождения Схождения/Скользящего среднего (основанный Джеральдом Аппелом) объединяет пересечение скользящих средних в систему с overbought/oversold элементами осциллятора. Сигнал покупки поступает, когда более быстрая линия пересекает медленную снизу вверх и обе линии - ниже ноля. Сигнал продажи имеет место, когда более быстрая линия пересекает медленную сверху вниз над нулевой отметкой. Еженедельные сигналы имеют приоритет над ежедневными. MACD гистограмма строится по разнице между этими двумя линиями и дает даже более ранние предупреждения о изменении тенденции. Она названа "histogram", потому что используются вертикальные полоски, чтобы показать различие между этими двумя линиями на диаграмме. 9. Тренд или нет? Используйте ADX. Средний Направленный Индекс Движения (ADX) поможет определить, находится ли рынок в тренде или в коридоре. ADX измеряет степень тенденции или направления рынка. Повышение линии ADX предполагает присутствие сильной тенденции. Падение линии ADX предполагает наличие коридора и отсутствие тренда. Повышение линии ADX предлагает воспользоваться скользящими средними; падение ADX - осцилляторами. Построив ADX линии, трейдер способен определить, какой стиль торговли и какой набор индикаторов является наиболее подходящим для текущей рыночной ситуации. 10. Помните о подтверждениях Включают объем и открытый интерес. Объем и открытый интерес - важные индикаторы подтверждения на рынках. Объем предшествует цене. Важно гарантировать, что больший объем имеет место в направлении преобладающей тенденции. В восходящем тренде, больший объем должен быть замечен в дни роста. Повышение открытого интереса подтверждает, что новые деньги поддерживают преобладающую тенденцию. Снижение открытого интереса - часто предупреждает, что тренд находится около своего завершения. Восходящий тренд должен сопровождаться повышающимся объемом и повышающимся открытым интересом. 11. Технический анализ - навык, совершенствующийся с опытом и изучением. Всегда будьте студентом и продолжайте учиться. Успешный трейдер 1. Трейдер, знай себя. Успешная торговля – это на 97% понимание и использование своих собственных сильных и слабых сторон. Если Вы постоянно вступаете в сделки, которые не используют Ваши сильные стороны, то Вы будете терять деньги. 2. Инвестируйте Ваши деньги, а не Ваше «эго». Даже самая тщательно построенная система может неожиданно завести Вас не в ту сторону. Условия меняются. Рынки меняются. И даже система, работающая прекрасно, может дать сбой из-за таких изменений. Всегда будьте готовы к адаптации. Если Вы не готовы изменить свои установки, это может стоить Вам очень дорого. Никогда не давайте вашей сделке стать «инвестицией» просто потому, что Вы неспособны понимать изменения рынка. 3. Ведите торговый журнал. Очень трудно учиться на ошибках, если Вы их не помните. Всегда храните записи о Ваших прошлых ошибках и успехах под рукой. Следите за рыночными движениями и реакциями и записывайте свои наблюдения. Записывайте, как рынок движется в определенные моменты. Такой подробный журнал не менее ценен, чем любой когда-либо написанный учебник об успешной торговле. 4. Открывайте позицию, как если бы она имела потенциал стать «крупнейшей сделкой года». Другими словами, планируйте Ваши сделки. Не входите в рынок, пока все детально не продумаете и не проанализируете. Задумывайте, как Вы будете добавлять к открытой позиции (построение пирамиды). Составьте план действий в непредвиденных ситуациях для выхода из сделки. В обратном случае Вам придется терять деньги. 5. Практикуйте дисциплину и терпение: Ждите нужного момента. По данным Билла Липшица, из 250 сделок – на трех Вы потеряете деньги, две будут очень прибыльными, а все остальные зависят непосредственно от Вас. Ожидайте и отслеживайте составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Ждите момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут в Вашу пользу. Успешная торговля – это бизнес, где много времени проводится в ничегонеделании. 6. Открывайте малые исходные позиции. Используйте принцип пирамиды для добавления к исходной удачной позиции. Как только оказалось, что Вы были правы в своем решении, добавляйте к своей позиции стратегически. Как сказал Дэви Крокетт, «Удостоверьтесь, что Вы правы, и – вперед!» 7. Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Торговля есть торговля, рынки есть рынки, и убытки неизбежны. Однако, они управляемы. Ставьте стопы, мысленно или реально, и исполняйте на запланированном уровне без колебаний. Так Вы можете управлять Вашими рисками. И это единственный способ защитить Ваш капитал и остаться в игре. 8. Новости уже на графике, и вчерашние, и завтрашние. Сторонники фундаментального анализа предсказуемо реагируют на новости. Сторонники технического анализа предсказуемо реагируют на фигуры на графиках и индикаторы. Если Вы можете правильно читать график, то Вам нет необходимости следовать новостям, и даже беспокоиться о том, что там в новостях. Основывайте свои решения на том, что происходит на графике, а не на том, что, по Вашему мнению, произойдет после новостей. Забудьте новости, помните график. Он уже учел будущие новости. 9. Всегда собирается толпа пропустивших первую лодку. Например, первый резкий обвал цены (sell-off) всегда найдет покупателей, и первый быстрый подъем цены (rally) всегда найдет продавцов. Эти «реакции» практически всегда временные. Планируйте покупку на первом отскоке от нового максимума и продажу на первом отскоке от нового минимума. 10. Большие объемы убивают преобладающий тренд. Всегда помните, что возможен кульминационный (чересчур высокий) новый подъем или чересчур сильный обвал. Такие кульминационные подъемы и обвалы выбрасывают с рынка и покупателей, и продавцов. После таких прорывов рынок обычно входит в боковое движение. 11. Используйте движущиеся стопы, если рынок идет в Вашу сторону. Чтобы не закрыть позицию слишком рано или слишком поздно, мысленно выставьте стоп на 10-15% от текущей рыночной цены или чуть дальше последних максимумов или минимумов, или, еще лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого только исправьте уровень цели. 12. Всегда, всегда защищайте свой капитал. Обрезайте малые убытки. Самый важный принцип – будьте нетерпимы с убытками. Как всегда, маленькие убытки и быстрые убытки – это лучшие убытки. Это не те потери, на которые надо обращать внимание. Гораздо хуже испытывать психологический прессинг от сохранения убыточной позиции. Практикуйте полное управление рисками. 13. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной позиции. Если Вы строите пирамиду длинных позиций, то цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы добавляете к короткой позиции, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это обязательное правило. 14. Не пытайтесь «поймать падающий нож». Наоборот, подождите несколько дней - сильный подъем, отскок назад и возврат до прежнего минимума. Если цена не уходит ниже прежнего минимума, тогда планируйте открытие позиции. Если цена не идет вверх снова, то не беда, всегда появятся другие возможности. Ожидайте оптимального момента для открытия. 15. Покупайте у уровня поддержки. Ставьте близкие стопы при приближении к уровню сопротивления. Ваша цена может проскочить уровень сопротивления, остановиться или упасть. Если цена падает, позиция должна быть быстро закрыта. 16. Покупайте у уровня поддержки, продавайте у уровня сопротивления. Вы должны делать так, даже если это сложно. Если Вы видите это на графике, то и другие видят. Они только ждут момента чтобы присоединиться. 17. Никогда не теряйте из виду поддержку (или сопротивление, если Вы продали). Чем дальше Вы от поддержки или сопротивления (если продали), тем более голым и одиноким Вы будете. Если Вы хотите бросить вызов цене, то представьте себе быстрый разворот к уровню сопротивления, представьте себе большой убыток. 18. Каждый день – это новый день, и каждая открытая позиция должна быть пересмотрена. Это особенно касается Вашей стратегии выхода. Цена, которую Вы заплатили и размер Вашей прибыли или убытка - вещи никак не связанные. Если акция должна быть продана – она должна быть продана. Важен не размер прибыли или убытка от каждой позиции, а Ваша способность придерживаться избранной стратегии и проводить ее в жизнь. 19. Будьте терпеливы. Когда позиция открыта, дайте ей время развиться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидали. Поговорка «Никогда не разоришься, закрывая прибыли», наверно, наиболее бессмысленный совет из когда-либо данных. Закрытие маленьких прибылей - самый верный путь к увеличению вероятного убытка, потому что маленьким прибылям не дают вырасти в большие и огромные прибыли. Действительно большие деньги в торговле делаются на одной, двух, трех больших сделках каждый год. Вы должны развить в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции. 20. Избегайте этой торопливости, которая заставляет Вас вскочить в рынок, лишь бы быть «в игре». Не торопитесь. Наблюдайте, выстраивайте стратегии и будьте первым в нужный момент. 21. Как ни затерта поговорка, но тренд – действительно Ваш друг. Не пытайтесь быть умным и бороться с ним. Не пытайтесь быть героем. Если Вам кажется, что ехать в обратную сторону по улице с односторонним движением – глупо, то Вы правы. Принесите это понимание на рынок. На бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. На медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните – не иметь позиций – это тоже позиция. И во многих случаях – лучшая позиция. 22. Избегайте непроверенных «известных» стратегий. Их множество. Несколько примеров: а) «All gaps get filled” – «Все разрывы заполняются». Разрывы истощения заполняются. Разрывы прорыва и продолжения не заполняются. б) “No one ever went broke taking a profit” – «Никто не разорился закрывая прибыли». Закрытие быстрых прибылей и удерживание убыточных позиций могут разорить быстрее, чем можно себе представить. в) “It’s not a loss until you sell the stock” – «Это не убыток, пока акция не продана». Попробуйте сказать это Вашему банкиру. Обрезайте Ваши убытки и давайте прибылям расти. Просто невозможно быть успешным длительное время, если Вы не будете обрезать Ваши убыточные позиции быстро. К сожалению, это и предшествующее правило особенно трудно выполнять новичкам, потому что боль от убытка чувствуется гораздо более интенсивно, чем радость от прибыли. Ни в какой другой деятельности конфликт между эмоциями и объективной реальностью не бывает так силен и так очевиден, как в биржевой торговле. г) “Always buy at a new high” – «Всегда покупай на новом максимуме». Тренды не начинаются на новых максимумах, гораздо чаще они там заканчиваются. Когда только возможно, покупайте как можно ближе к началу тренда. 23. Если Вам нужно выискивать что-то – его там нет. Как говорит Элдер: «Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что самому хочется». Чем тяжелее отыскать что-то, тем более вероятно, что Вы видите нечто, не существующее в реальности. 24. Тренды не разворачиваются быстро. Развороты тренда требуют времени для развития. Они строятся медленно. Первые несколько резких обвалов всегда находят покупателей, и первые несколько резких подъемов всегда находят продавцов. В обоих случаях покупатели (на подъемах) и продавцы (на обвалах) должны быть постепенно «вымыты» с рынка. 25. Делайте больше того, что работает на Вас и меньше того, что идет против Вас. Каждый день просматривайте свои открытые позиции. Планируйте добавлять к позиции, дающей наибольшую прибыль. Обдумывайте закрытие позиций, не дающих прибыли или с очень малой прибылью. Это основы тезиса: «Давайте прибылям расти». 26. Когда терпите резкие убытки – отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать на несколько дней. После нескольких резких убытков не пытайтесь отыграться и вернуть деньги. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и свои решения теряется. 27. Думайте, как наемный боец. Воюйте на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте время и капитал в тщетных попытках заработать, покупая на минимумах и продавая на максимумах или на каких-то движениях рынка. Ваша обязанность – это получить прибыль, борясь на стороне побеждающих сил. Если ни одна сторона не побеждает, то не бейтесь вообще. 28. Бейте рыночную толпу. Другие трейдеры в игре для того чтобы забрать Ваши деньги. Вы должны отобрать их деньги до того, как они доберутся до Ваших… 29. Об аналитиках: посмотрите на аналитика и выставленный им счет. Все врут. В общем, они это делают, чтобы собрать Ваши деньги. Аналитические службы принадлежат финансовым организациям. Они в бизнесе не для того, чтобы помочь Вам. Они занимаются продвижением интересов фирмы и сбором комиссий. 30. Будьте готовы серьезно учиться. Те трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, обучение и тренинги, освоение технического анализа, новых торговых систем и методов, и т.д., почти всегда будут проигрывать. 14 заповедей трейдера 1.Проверить планируемую позицию на соответствие заповедям. Если не соответствует хотя бы одной –желательно не открываться. 2.В неопределенный для себя рынок не входить. 3.Использовать в конкретной валюте не более 20 процентов маржи, ибо каждая валюта имеет свой характер. 4.Всего задействовать в рынке не более 60 процентов от маржи 5.В каждой конкретной сделке мы можем рисковать не более чем 2 % от капитала (если наш счет более 20000 usd). Это позволит нам сохранить наш капитал и преумножить его при некоторой череде потерь. Максимально допустимым стоп-лоссом на маленьких счетах я считаю 10% от капитала, хотя и тут риски уже довольно велики. Но дело в том, что стоп-лосс должен иметь логику. Если у вас на счету 300 долларов – играйте интрадей по евро со стоп-лоссом около 30 пипсов. Такая тактика потребует от Вас крайне аккуратно подбирать сделки и входить только в те из них, которые имеют стоп-лосс минимум за средним уровнем и только по тренду или в рейндже (но тогда за сильным уровнем. Конечно, они будут не столь часты, но будут иметь хорошие шансы на успех). 6.Устанавливать стоп-лосс на каждую валютную позицию, и не переносить стоп-лоссы себе в минус, а только фиксируя плюс. 7.Не плодить позиции (лучше закрыть позицию и открыть новую). 8. Сработало 2-3 стоп-лосса подряд, остановиться и понять: в чем дело, и пока не поймем – не играть. Конечно, это может быть приказы, используемой Вами МТС. Но как показывает практика, зачастую виновата не МТС, а трейдер, который и является самым слабым звеном системы. Проанализируйте – не допускаете ли Вы все время одну и ту же ошибку – может быть это позволит Вам избежать дальнейших стоп-лоссов. 9.Не вставать сверху вверх и снизу вниз. В канале – играем сверху - вниз и снизу-вверх, а по тренду – не встаем, когда он близок к уровню отката - пережидаем откат, а лишь затем - встаем на верх). 10.Против тренда не играть!!! (на днях – дневного, интрадей – часового и желательно дневного). 11. В узком рейндже 30-40 пипсов - не играть. Не успеем отреагировать во времени - как пробьет стенку канала, и сработает стоп-лосс. 12.Выходить из рынка при достижении плановой прибыли или хотя бы перенести стоплосс. Это хороший стиль игры – с плотными стоп-приказами, защищающими Вашу прибыль. Я рекомендую ставить такие ордера за пройденными уровнями. 13.Всегда считать цену игры и соотношение loss-profit и входить только в игру с хорошей плюсовой суммой (по началу не менее 30 пипсов) и соотношением 1 к 2,5 и лучше. 14.Всегда соблюдать заповеди. Основные правила трейдера - Заключайте сделку в направлении тренда. - При возрастающем тренде покупайте на краткосрочныхпадениях цен, при убывающем тренде на краткосрочныхподъемах. - Сохраняйте прибыльные позиции как можнодольше, вовремя закрывайте убыточные. - Пользуйтесь стоп-лоссами для ограничениявозможных убытков. - Не поддавайтесь эмоциям. Составьте плансвоей работы на рынке. - Составив план, следуйте ему. - Не забывайте о принципах эффективного управления капиталом. - Устанавливайте соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 3:1. - Добавляя позиции (выстраивая пирамиду), придерживайтесь следующих правил: -- количество позиций на каждом последующем уровне должно быть меньше, чем на предыдущем; -- добавляйте только к прибыльным позициям; -- никогда не добавляйте к убыточным позициям; -- располагайте стоп-приказ как можно ближе к безубыточному уровню (break-even point). - Никогда не вносите дополнительный гарантийныйвзнос для поддержания убыточных позиций,лучше сохранить остаточные средства. - Чтобы избежать требования о внесении дополнительногогарантийного взноса, следите за тем, чтобыостаток вложенных средств был не меньше 10% от предписанного размера залога. - Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные. - Если Вы не занимаетесь сверх краткосрочнойторговлей, никогда не принимайте решенийпрямо в ходе торгов; это лучше делать, когда рынки закрыты. - Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному. - Используйте внутри-дневные графики для болееточного определения момента входа в рынок и выхода из него. - Старайтесь не прислушиваться к голосу такназываемой житейской мудрости, не переоценивайте советы экспертов, которыми пестрит пресса. - Приучите себя не бояться оставаться в меньшинстве. Ничего страшного в этом нет; когда Ваша оценка верна, большинство других участников рынка,как правило, с ней не согласятся. - Навыки технического анализа приходят со временем. Набирайтесь опыта постепенно, не забывая поговорку: "Век живи, век учись". - Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны. 1. ШАГ 1. Если Вы заинтересовались понятием Forex , то уже знаете , что это часть финансового рынка связанная со спекуляциями на росте и падении курсов валют крупнейших стран мира. Любой из спекулятивных рынков в большей или меньшей степени связан с риском потери средств, вложенных для того , чтобы получить прибыль. Рынок Forex в этом смысле является одним из наиболее рискованных, поэтому перед принятием решения о вступлении в игру будьте готовы к тому, что какая-то часть средств, которую Вы выделили для получении прибыли может быть потеряна. Если Вы не готовы потерять добытые тяжелым трудом средства, поищите для себя другой способ их преумножения, например, вклад в банке. В этом случае лучше будет, если Вы ограничитесь первым шагом. Будьте морально готовы к возможной потере вкладываемых средств. 2. ШАГ 2. Все участвующие в спекуляциях на рынке Forex делятся на две большие группы в зависимости от того подхода к Forex, который они исповедуют. Первая группа - люди, желающие быстро извлечь максимальную прибыль на вложенные средства без существенных временных, интеллектуальных и финансовых затрат, и оценивающие Forex как нечто схожее с игрой в рулетку в казино. Вторая группа - люди, подходящие к Forex как к серьезному финансовому рынку, глубоко изучающие теорию и готовые потратить немало времени и усилий для того , чтобы научиться правильной работе на этом рынке, и с течением времени начать зарабатывать существенную и , самое главное, стабильную прибыль. При этом надо понимать , что Forex в этом смысле очень гибок и дает поле деятельности как для тех, так и для других. Спектр возможных результатов очень велик. При удачном стечении обстоятельств можно, не владея даже азами рынка, удвоить собственный капитал за 1 день. С другой стороны, для крупных финансовых институтов на западе приемлемой доходностью на этом рынке является уровень 20-60% ГОДОВЫХ на вложенный капитал. Это два полюса в возможной стратегии на этом рынке. Игровой подход позволяет быстро единовременно заработать, но несет риск мгновенной потери всех средств и не имеет длительной перспективы. Рыночный подход позволяет при определенном упорстве зарабатывать приличные деньги с достаточно ограниченными рисками. И перед тем как вступать в рынок вы для себя должны определить, к какому из полюсов Вы будете ближе в процессе своей работы. Определите заранее, что вы хотите получить от рынка, за какой срок, с какими затратами и рисками. 3. ШАГ 3. В зависимости от избранной стратегии игры на Forex Вы должны определить для себя то время, которое Вы готовы выделить для изучения рынка Forex. При желании быстро заработать достаточно изучить одну книгу размером в 200-300 страниц, содержащую основные положения и понятия рынка Forex, и приступать к началу операций. При этом вероятность выигрыша будет колебаться около 50% и иметь тенденцию к понижению при увеличении количества операций. Более серьезный подход требует изначально изучения максимального количества имеющейся информации для полного понимания всех основ рынка, имеющихся инструментов и методов анализа и прогнозирования рынка, которые могут повысить качество вашей торговли. Необязательно в своей торговле использовать все существующие способы и методы прогнозирования и анализа, но их знание и умение применять их позволит выработать максимально эффективную систему торгов, без которой успешная длительная торговля просто невозможна. Выделите максимально возможное количество времени для изучения теории перед началом практики. 4. ШАГ 4. Необходимо также выделить в своей жизни какую-то часть времени непосредственно на участие в процессе торговли. Количество потраченного времени на ознакомление с текущей информацией, прогнозирование рынка, анализ собственных результатов чаще всего прямо пропорционально получаемой прибыли. Необдуманные операции достаточно редко приводят к ощутимым положительным результатам. И даже заработанная прибыль при отсутствии анализа и системности в работе быстро теряется в следующих сделках. Таким образом, всё снова упирается во время. При серьезном подходе торговля на рынке Forex часто становится и основной профессией. Время от времени, исключительно по собственному желанию, торговать возможно либо при игре "на удачу", либо при серьезной и длительной подготовке каждой отдельной операции. Перед вступлением в торговлю необходимо находиться "в рынке", то есть знать всю последнюю рыночную информацию, знать общее настроение рынка, провести собственный максимально глубокий анализ, а после принятия решения о сделке необходимо время и выдержка для определения точного момента входа в рынок. Таким образом, серьезный подход к торговле на рынке Forex предполагает расходование огромного количества времени, поэтому Вы должны решить, в какой степени эта работа соответствует уже сложившемуся графику и образу жизни. Определите, сколько времени из собственной жизни Вы готовы отдавать для работы на рынке Forex. 5. ШАГ 5. Важнейшим этапом перед принятием решения о начале реальной игры на рынке Forex является определение размера денежных средств, которыми Вы готовы рискнуть для получения прибыли. Любой спекулятивный рынок, и рынок Forex в особенности, сопряжен с риском потери вложенных средств. Поэтому никогда не вкладывайте в игру денег больше, чем Вы готовы проиграть. Возможный проигрыш, от которого не застрахованы даже профессионалы, не должен стать для Вас финансовой катастрофой. Не играйте на заемные средства или на последние средства, отложенные на "черный день". Рынок Forex далеко не то место, где можно быстро и без проблем преумножить начальный капитал. Это либо рискованная игра для людей, обладающих свободными деньгами и готовых безболезненно для себя их потерять, либо долгий и кропотливый труд по приобретению навыков, способных в будущем приносить существенный доход на вложенный капитал. Поэтому изначально Вы должны быть морально готовы к потере средств и определить именно ту сумму средств, потеря которых будет относительно безболезненна для Вашего бюджета. Возможно, этого и не произойдет, но осознавать такую возможность лучше заранее, чем получить финансовый и психологический удар и чувство отчаянья после того, как уже нельзя ничего исправить. Готовьтесь к лучшему, предполагайте худшее. 6. ШАГ 6. После того, как Вы все-таки приняли решение о пробе своих сил на рынке Forex, важнейшим этапом становится выбор партнера или , проще говоря, брокера, через которого будут проходить ваши операции. Даже при блестящем владении теорией и практикой рынка определенные моменты в деятельности посредника между Вами и рынком могут свести "на нет" все ваши усилия и даже послужить причиной убытков. Поэтому, прежде, чем начинать торговлю, необходимо затратить определенные усилия на выбор хорошего партнера. Для этого нужно собрать побольше информации о работающих на рынке брокерах, об их финансовых условиях и репутации. Различные брокеры предлагают отличающиеся друг от друга комиссии, спрэды, проценты и программное обеспечение для торговли. Размер комиссии, спрэд, быстродействие и удобство программы, а также качество предлагаемой информации о рынке могут оказать огромное влияние на конечный результат Вашей работы. Однако, привлекательные финансовые условия непременно должны сочетаться с хорошей репутацией и продолжительным сроком работы на рынке. Иначе даже заработанные средства могут быть навсегда потеряны из-за нечистоплотности брокера, что не является на сегодняшний день таким уж редким явлением. Выбирайте брокера, как невесту. 7. ШАГ 7. При выборе брокера, помимо ознакомления с финансовыми условиями работы, необходимо непременно ознакомиться и опробовать программное обеспечение, которое станет инструментом для исполнения Вашей воли на рынке. Разные брокеры предлагают собственные программы, написанные на разных языках и обладающие разной степенью быстродействия, надежности, удобства и различным набором инструментов анализа. Практически все посредники предлагают воспользоваться их программами в демонстрационном режиме, а некоторые с помощью них и поучаствовать в бесплатных конкурсах с денежным призовым фондом. Желательно для сравнения попробовать несколько аналогичных по предлагаемым условиям посредников. Обязательно потратьте не менее месяца на игру в демонстрационном режиме, совмещая ее с изучением теории рынка, опробуя полученные знания на практике. Это позволит вам не только проверить качество и удобство программного обеспечения, но и проверить еще и еще раз необходимость вступления в игру на реальные деньги. Качество работы программы и персонала посредника в демонстрационном режиме во многом говорит о том, какого качества конечную услугу Вы сможете получить, открыв реальный счет. Постоянно анализируйте результаты собственной работы и качество обслуживания. Единственным важнейшим условием в демо-игре является то, что с виртуальными деньгами Вы должны стараться обращаться также бережно, как с реальными. Зачастую игра в демонстрационном режиме может заставить Вас не только сменить предполагаемого посредника, но и вообще принять решение о нежелательности Вашего участия в игре на финансовых рынках. Далеко не каждый человек способен успешно работать на финансовых рынках: для этого необходим светлый ум, выдержка, умение рисковать и еще много других индивидуальных качеств. Оцените будущего партнера, а также личные качества и знания в демонстрационной игре. 8. ШАГ 8. В процессе демонстрационной торговли постарайтесь четко определить те инструменты и информационные источники, которыми Вы будете пользоваться при принятии решения о совершении сделок. Также, еще до начала реальной торговли, необходимо определить тактику совершения сделок. Как часто Вы будете открывать позиции, насколько долго Вы будете держать открытые позиции, в какое моменты будете совершать сделки, как и каким размером Вы будете ограничивать возможные убытки по сделке, какую часть капитала будете использовать при совершении каждой отдельной сделки - всё это вопросы, ответы на которые окажут очень существенное влияние на конечные результаты. Кроме того, выделите из огромной массы источников информации и индикаторов рынка для себя те, которые, по Вашему мнению, заслуживают доверия и соответствуют выбранной тактике. На языке профессионалов это называется выработкой собственной торговой системы. В совершении финансовых операций обязательно нужен порядок и системность. Интуиция и чувство рынка, бесспорно, являются важным моментом в принятии решений, но они ни в коем случае не должны быть основными причинами для совершения сделки. Выработав определенную систему торговли, нужно отступать от нее только в самых крайних случаях. Нужно постоянно анализировать результаты собственной системы, вносить коррективы и постоянно совершенствовать ее. Беспорядочная торговля - прямой путь к потере вложенных средств. Вырабатывайте собственную систему успешной торговли и строго следуйте ей. 9. ШАГ 9. Выбрав торговую стратегию и тактику, разработав собственную торговую систему, не ждите, что 100% сделок станут прибыльными. Любой профессионал совершает как прибыльные, так и убыточные сделки. Важно, чтобы количество и суммарный результат прибыльных сделок превышали те же показатели убыточных. Лучшие профессионалы примерно лишь в 70% случаев достигают положительного результата по сделке. Прибыль зарабатывается в течение длительного периода времени засчет превышения размера суммарного дохода над убытками. Поэтому единичная убыточная сделка не должна Вас расстраивать и выбивать из колеи. Вы лишь должны внимательно анализировать причины, которые привели к убыткам и совершенствовать собственную систему торговли для того, чтобы со временем добиться стабильного роста результатов. Отдельные неудачи не должны становиться трагедией. 10. ШАГ 10. Приступая к реальной торговле, необходимо твердо понимать, что игра в демонстрационном режиме или, как говорят, "на бумаге" очень существенно отличается от реальной игры на "живые" деньги. Разница сопоставима с ощущениями одного и того же спортсмена на тренировке и на чемпионате мира. При реальной игре каждое движение курса выражается во вполне конкретной сумме Ваших средств, и это оказывает огромное психологическое давление на человека. Даже вполне успешные игроки при малейшей неудаче могут потерять голову и способность к трезвому мышлению и анализу. Но и излишняя эйфория от полученного выигрыша может сыграть с Вами злую шутку. Выходом из сложившейся ситуации может стать, так сказать, переходный этап. Игра на самые минимальные из доступных на рынке ставок. Даже если Вы обладаете достаточно большим стартовым капиталом, возможно, очень полезной для Вас станет проба своих сил в игре на так называемом мини-форексе, где риски в десятки и сотни раз меньше, чем на реальном рынке. Вполне разумным представляется при первой игре на реальные деньги рискнуть не более, чем на 10% имеющихся средств. Это поможет еще раз оценить правильность Вашего решения о начале работы на рынке Forex. Статистика говорит о том, что более половины новичков теряет свои первые вложенные средства. И лишь самые упорные и настойчивые с течением времени достигают результата. Поэтому, приберегите максимум имеющихся средств до того момента, когда Вы сможете сказать себе: "Я готов и умею". Подготовьте себя к психологическому давлению рынка. Таким образом, как в любом деле, этап подготовки к работе на рынке Forex должен быть обстоятельным и всеобъемлющим. Лишь только тогда, когда Вы сможете сказать, что знаете и умеете достаточно и почувствуете в себе силы, можно приступать к первым шагам в торговле. Как говорили великие полководцы - хорошо подготовленное и спланированное сражение наполовину выиграно. Удачи ! |